乌海市审计局 2020年度决算公开报告-威尼斯人网址

　　乌海市审计局

　　2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开威尼斯人网址的联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　乌海市审计局市依法独立行使审计监督权的综合经济监督部门，在市人民政府和内蒙古自治区审计厅的领导下，负责全市审计工作。  

　　1、主管全市审计工作。负责对乌海市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、自治区和乌海市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

　　2、拟定审计规范性文件和审计指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

　　3、向乌海市委审计委员会提出年度乌海市预算执行和其他财政支出情况审计报告。向乌海市市长提出年度乌海市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受乌海市人民政府委托向乌海市人大常委会提出乌海市预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向乌海市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向乌海市委和市政府有关部门、各区党委、区政府通报审计情况和审计结果。

　　4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、自治区、乌海市有关重大政策措施贯彻落实情况；乌海市预算执行情况和其他财政收支，乌海市委和政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各区人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、自治区、乌海市财政转移支付资金；使用乌海市财政资金的单位和社会团体的财务收支；国家、自治区、乌海市投资和以国家、自治区、乌海市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，乌海市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；乌海市所属国有企业和金融机构、乌海市人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益，乌海市驻外非经营性机构的财务收支，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

　　5、按规定对县处级党政主要领导干部和企事业单位主要领导人员及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

　　6、组织实施财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

　　7、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或乌海市人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

　　8、指导和监督内部审计工作，核查乌海市社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

　　9、与各区委和区政府共同领导各区审计机关。依法领导和监督各区审计机关的业务，组织各区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正各区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管各区审计机关负责人。

　　10、组织开展审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

　　11、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　我局设13个科室，分别是办公室、法规审理科、经济责任审计局、企业审计科、行政政法科、农业农村审计科、固定投资审计科、财税金融与外资审计科、社会保障审计科、综合督查科、自然资源和生态环境审计科和政府投资项目稽查审计科。内设事业机构为内审管理中心（并挂审计信息中心牌子）。

　　我局行政编制25个，实有20人，包括非在职人员1人（2002年离岗）；事业编制24个，实有23人；其他人员20人（长期聘用人员）。

　　2020年行政人员退休3人，调出1人，比2019年减少4人；事业人员调出2人，人才引进3人，比2019年增加1人。 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　本年财政拨款收入预算数1104.24万元，决算数1079.57万元，相差24.67万元，差异率-2.23%，差异原因是我局人员减少3人，人员经费减少。本年综合收入决算数1308.86万元，与年初预算数相差204.62万元，差异率18.53%，差异原因是我局收审计厅拨款229万元用于2021年全区统审项目专项经费支出。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计1,456.78万元，其中：本年收入合计1,308.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余147.90万元；支出总计1,456.78万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余226.48万元。与2019年度相比，收入总计增加77.72万元，增长5.60%；支出总计增加77.72万元，增长5.60%。主要原因：2020年11月我单位收审计厅拨2021年审计项目专项经费229.00万元。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计1,308.89万元，其中：财政拨款收入1,079.57万元，占82.50%；其他收入229.31万元，占17.50%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计1,230.30万元，其中：基本支出1,116.40万元，占90.70%；项目支出113.90万元，占9.30%；

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入总计1,079.57万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,079.57万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少8.52万元，减少0.80%；支出减少8.52万元，减少0.80%。主要原因：2020年我单位新增退休人员3名，人员经费相对减少。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,079.57万元，其中：基本支出1,074.57万元，占99.50%；项目支出5.00万元，占0.50%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,074.57万元，其中：人员经费859.49万元，主要包括：基本工资203.46万元、津贴补贴170.81万元、奖金3.39万元、绩效工资80.86万元、机关事业单位基本养老保险费59.93万元、职业年金缴费12.96万元、职工基本医疗保险缴费29.69万元、住房公积金48.80万元、其他工资福利支出212.04万元，较上年减少36.64万元，主要原因是：2020年我单位新增退休人员3名，人员经费相对减少；公用经费215.08万元，主要包括：办公费25.08万元、印刷费0.68万元、咨询费0.90万元、水费0.92万元、电费2.79万元、邮电费2.28万元、物业管理费42.11万元、差旅费9.43万元、维修（护）费1.44万元、培训费4.80万元、劳务费51.58万元、委托业务费7.00万元、工会经费8.49万元、福利费12.23万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用20.38万元、其他商品服务支出1.52万元、办公设备购置21.84万元、增加49.84万元，主要原因是：新增物业费42.11万元、之前年度物业费由财政统一缴纳，2020年度开始纳入单位预算范围。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的61.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位2020年无公务接待费支出；二是我单位2020年无：因公出国（境）费支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.62万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。本单位2020年无因公出国（境）费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.62万元，用于公车蒙c86502日常维修、加油、保险等支出，车均运维费1.62万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。较上年增加0.00万元。本单位2020年无公务接待费支出。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，三级项目1个、财政核准扶持项目2个，共涉及资金286万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　组织对“聘用人员工资 ”、“外聘中介机构经费”、“ 审计工作专项经费 ”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出286万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目均完成绩效目标，执行情况良好。（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在在部门决算中反映“ 聘用人员工资 ”、“ 外聘中介机构经费”、“审计工作专项经费”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　1.聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为136万元，执行数为136万元，完成预算的100%，得分10分。项目绩效目标完成情况：项目产出指标共计50分、得分50分，数量指标（聘用人数20人）、质量指标（及时发放工资）、时效指标（按月考勤）、成本指标（每月11.33万元）均按期初预算值完成；项目效益指标30分，得分30分，生态效益指标（保障国有资金安全运行）、经济效益指标（节约财政资金）、可持续影响指标（保障国有资金安全运行）均按期初预算值完成；满意度指标共计10分、得分10分，被审计单位满意度（98%）、用人科室满意度（98%）均达到期初预期值。下一步工作计划：1、规范管理，继续建立健全各项规章制度，有专人负责日常和年底考核管理工作。2、建立长效机制，把绩效评价作为日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，规范使用专项资金，尽量使资金效益发挥至最大；

　　2.外聘中介机构项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%，得分10分。项目绩效目标完成情况：项目产出指标共计50分、得分50分，数量指标（审计项目所需聘用中介机构数量）、质量指标（及时补充审计经费）、时效指标（按计划任务和政府交办事项及时完成审计工作）、成本指标（全年35.00万元）均按期初预算值完成；项目效益指标30分，得分30分，生态效益指标（保障国有资金安全运行）、经济效益指标（节约财政资金）、可持续影响指标（保障国有资金安全运行）均按期初预算值完成；满意度指标共计10分、得分10分，被审计单位满意度（98%）下一步工作计划：1、规范管理，在选用中介机构及外聘人员严格把关。2、建立长效机制，把绩效评价作为日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，规范使用专项资金，尽量使资金效益发挥至最大；

　　3.审计业务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为36.00万元，执行数为36.00万元，完成预算的100%，得分10分。项目绩效目标完成情况：项目产出指标共计50分、得分50分，数量指标（用于重点项目增量差旅费、办公费等）、质量指标（及时补充审计经费）、时效指标（按计划任务和政府交办事项及时完成审计工作）、成本指标（全年36.00万元）均按期初预算值完成；项目效益指标30分，得分30分，生态效益指标（保障国有资金安全运行）、经济效益指标（节约财政资金）、可持续影响指标（保障国有资金安全运行）均按期初预算值完成；满意度指标共计10分、得分10分，被审计单位满意度（98%）。下一步工作计划：建立长效机制，把绩效评价作为日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，规范使用专项资金，尽量使资金效益发挥至最大；

　　4.审计人员外勤经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为36.00万元，执行数为36.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标共计50分、得分50分，数量指标（外勤经费补助经费49人）、质量指标（根据考勤考核结果据实发放）、时效指标（发放及时率100%）、成本指标（发放标准（20元/人天））均按期初预算值完成；项目效益指标30分，得分30分，生态效益指标（保障国有资金安全运行）、经济效益指标（节约财政资金）、可持续影响指标（保障国有资金安全运行）均按期初预算值完成；满意度指标共计10分、得分10分，被审计单位满意度（98%）。下一步工作计划：建立长效机制，把绩效评价作为日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，规范使用专项资金，尽量使资金效益发挥至最大；

　　5.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为43.00万元，执行数为42.11万元，完成预算的98.00%，得分10分。项目绩效目标完成情况：项目产出指标共计50分、得分50分，数量指标（办公楼收取物业费面积2500平方米）、质量指标（各项物业项目完成率100%）、时效指标（支付物业管理费时间1-12月）、成本指标（支付物业服务费全年共计43万元））均按期初预算值完成；项目效益指标30分，得分30分，生态效益指标（单位绿化）、经济效益指标（保障物业人员工资按时发放）、可持续影响指标（保楼内办公环境质量提高）均按期初预算值完成；满意度指标共计10分、得分10分，本单位工作人员满意度（98%）。下一步工作计划：建立长效机制，把绩效评价作为日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，规范使用专项资金，尽量使资金效益发挥至最大；

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　聘用人员工资项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出215.08万元，比2019年增加49.84万元，增长30.20%。主要原因是：新增物业费支出42.11万元，以前年度物业费由财政统一缴纳，2020年度开始纳入单位预算支出范围。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少103.90万元，减少100.00%，主要原因是：本年没有发生政府采购业务；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于单位职工前往政府、银行等办事所需。单位价值50万元以上通用设备1台（套），比增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开威尼斯人网址的联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和威尼斯人网址的联系方式：

　　联系人：臧宏艺    联系电话：0473-3137708